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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 8 296.00 | 1 228.00 | 9 524.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 041.00 | 307 247.00 | 245 794.00 | 553 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 23 375.00 | 426.00 | 23 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 366.00 | 338 918.00 | 517 448.00 | 856 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
BZ Autres créances | 664 972.00 | | 664 972.00 | 664 972.00 |
CF Disponibilités | 535 004.00 | | 535 004.00 | 535 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 795.00 | | 1 457 795.00 | 1 457 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 160.00 | 338 918.00 | 1 975 243.00 | 2 314 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 397 028.00 | 194.00 | | 397 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 993.00 | 404 434.00 | | 88 993.00 |
DL TOTAL (I) | 569 621.00 | 480 628.00 | | 569 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 635.00 | 284 711.00 | | 176 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 707.00 | 1 144 707.00 | | 1 117 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 50 283.00 | | 34 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 449.00 | 43 306.00 | | 74 449.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 273.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 622.00 | 1 524 280.00 | | 1 405 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 243.00 | 2 004 908.00 | | 1 975 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 104.00 | |
FM Production stockée | | | -1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 821.00 | 1 866 672.00 | | 287 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 828.00 | 1 462 238.00 | | 198 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 993.00 | 404 434.00 | | 88 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 674.00 | | 122 692.00 | 733 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 873.00 | | 122 692.00 | 639 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 995.00 | 2 267.00 | 53 261.00 | 50 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 345.00 | 1 541.00 | 29 886.00 | 28 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 649.00 | 726.00 | 23 375.00 | 22 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 710.00 | 1 119 710.00 | | 1 119 710.00 |
UX Autres créances clients | 234 109.00 | 234 109.00 | | 234 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 635.00 | 100 368.00 | 76 268.00 | 176 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
VP Divers | 664 972.00 | 664 972.00 | | 664 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 081.00 | 899 081.00 | | 899 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 622.00 | 1 329 354.00 | 76 268.00 | 1 405 622.00 |