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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 6 755.00 | 925.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 193.00 | 307 247.00 | 124 947.00 | 432 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 22 649.00 | 1 151.00 | 23 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 674.00 | 336 651.00 | 397 023.00 | 733 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BZ Autres créances | 698 385.00 | | 698 385.00 | 698 385.00 |
CF Disponibilités | 835 817.00 | | 835 817.00 | 835 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 885.00 | | 1 607 885.00 | 1 607 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 559.00 | 336 651.00 | 2 004 908.00 | 2 341 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 190 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | -507 761.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 434.00 | 393 956.00 | | 404 434.00 |
DL TOTAL (I) | 480 628.00 | 76 194.00 | | 480 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 711.00 | | | 284 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 707.00 | 1 151 709.00 | | 1 144 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 156 597.00 | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 306.00 | 122 049.00 | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 81 267.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 280.00 | 1 611 623.00 | | 1 524 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 908.00 | 1 687 817.00 | | 2 004 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 278 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 244.00 | |
FM Production stockée | | | -232.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 597.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 017.00 | 81.00 | | 50 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 017.00 | 404.00 | | -50 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 672.00 | 5 603 760.00 | | 1 866 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 238.00 | 5 209 804.00 | | 1 462 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 434.00 | 393 956.00 | | 404 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 729.00 | | | 726 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 928.00 | | | 427 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 054.00 | 941.00 | | 50 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 941.00 | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 980.00 | 1 145 980.00 | | 1 145 980.00 |
UX Autres créances clients | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 511.00 | 100 944.00 | 174 567.00 | 275 511.00 |
VP Divers | 698 386.00 | | | 698 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 091.00 | 747 091.00 | | 747 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 280.00 | 1 349 712.00 | 174 567.00 | 1 524 280.00 |