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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 988.00 | 50 606.00 | 79 382.00 | 129 988.00 |
AP Constructions | 478 008.00 | 191 189.00 | 286 818.00 | 478 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611 703.00 | 3 455 771.00 | 5 155 931.00 | 8 611 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219 699.00 | 3 697 567.00 | 5 522 132.00 | 9 219 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
BZ Autres créances | 2 106 067.00 | | 2 106 067.00 | 2 106 067.00 |
CF Disponibilités | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 795.00 | | 2 231 795.00 | 2 231 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 495.00 | 3 697 567.00 | 7 753 928.00 | 11 451 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 797 294.00 | -6 130 631.00 | | -5 797 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 711.00 | 333 337.00 | | 232 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 056 753.00 | 4 508 479.00 | | 4 056 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 829.00 | -1 278 815.00 | | -1 497 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609 312.00 | 6 146 410.00 | | 5 609 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 765.00 | 2 596 338.00 | | 3 192 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 416.00 | 116 253.00 | | 76 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 270.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 757.00 | 8 859 271.00 | | 8 878 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 928.00 | 7 953 456.00 | | 7 753 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 618.00 | | 965 618.00 | 965 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 618.00 | | 965 618.00 | 965 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 725.00 | 451 725.00 | | 451 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 768.00 | 451 725.00 | | 452 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 506.00 | 451 725.00 | | 417 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 322.00 | 1 558 671.00 | | 1 454 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 610.00 | 1 225 334.00 | | 1 221 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 711.00 | 333 337.00 | | 232 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 223 720.00 | | | 9 223 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 9 219 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 9 219 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223 720.00 | | | 9 223 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 053.00 | 614 515.00 | | 3 083 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 053.00 | 614 515.00 | | 3 083 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 508 479.00 | | 451 725.00 | 4 508 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881 479.00 | | 451 725.00 | 4 881 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 451 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
UX Autres créances clients | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 089 550.00 | | | 2 089 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609 312.00 | 565 808.00 | 2 512 337.00 | 5 609 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 192 765.00 | 3 192 765.00 | | 3 192 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 610.00 | | | 536 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 330.00 | 2 182 330.00 | | 2 182 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 758.00 | 3 835 253.00 | 2 512 337.00 | 8 878 758.00 |