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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 988.00 | 67 673.00 | 62 314.00 | 129 988.00 |
AP Constructions | 478 008.00 | 254 924.00 | 223 084.00 | 478 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611 703.00 | 4 603 998.00 | 4 007 704.00 | 8 611 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219 699.00 | 4 926 596.00 | 4 293 103.00 | 9 219 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
BZ Autres créances | 1 965 960.00 | | 1 965 960.00 | 1 965 960.00 |
CF Disponibilités | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 299.00 | | 2 228 299.00 | 2 228 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 999.00 | 4 926 596.00 | 6 521 402.00 | 11 447 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 183 439.00 | -5 564 582.00 | | -5 183 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 428.00 | 381 143.00 | | 586 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 153 302.00 | 3 605 028.00 | | 3 153 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 707.00 | -1 568 410.00 | | -1 433 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 226.00 | 5 010 713.00 | | 4 396 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 961.00 | 3 103 317.00 | | 3 125 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | 83 374.00 | | 59 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 110.00 | 8 197 666.00 | | 7 582 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 402.00 | 7 002 255.00 | | 6 521 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 219 700.00 | | | 9 219 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 219 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 219 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219 700.00 | | | 9 219 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 082.00 | 614 515.00 | | 4 312 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 082.00 | 614 515.00 | | 4 312 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 605 028.00 | | 451 725.00 | 3 605 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 028.00 | | 451 725.00 | 3 978 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 451 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
UX Autres créances clients | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 280.00 | 1 954 280.00 | | 1 954 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 227.00 | 634 598.00 | 2 720 138.00 | 4 396 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 962.00 | 3 125 962.00 | | 3 125 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 152.00 | | | 614 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 896.00 | 2 097 896.00 | | 2 097 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582 110.00 | 3 820 482.00 | 2 720 138.00 | 7 582 110.00 |