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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 988.00 | 84 741.00 | 45 246.00 | 129 988.00 |
AP Constructions | 478 008.00 | 318 658.00 | 159 349.00 | 478 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611 703.00 | 5 752 225.00 | 2 859 477.00 | 8 611 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219 699.00 | 6 155 625.00 | 3 064 073.00 | 9 219 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 680.00 | | 143 680.00 | 143 680.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 658.00 | 6 155 625.00 | 3 324 033.00 | 9 479 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 860 892.00 | -4 597 010.00 | | -3 860 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 846.00 | 736 117.00 | | 591 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249 852.00 | 2 701 577.00 | | 2 249 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 193.00 | -1 149 314.00 | | -1 009 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 545.00 | 3 763 681.00 | | 3 112 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 627.00 | 3 858 877.00 | | 750 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 113 668.00 | | 91 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 258.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 226.00 | 7 736 484.00 | | 3 960 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 033.00 | 6 960 169.00 | | 3 324 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 219 700.00 | | | 9 219 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 219 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 219 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219 700.00 | | | 9 219 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 111.00 | 614 515.00 | | 5 541 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 111.00 | 614 515.00 | | 5 541 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 701 578.00 | | 451 725.00 | 2 701 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074 578.00 | | 451 725.00 | 3 074 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 451 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
UX Autres créances clients | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 546.00 | 671 603.00 | 2 440 943.00 | 3 112 546.00 |
VI Groupe et associés | 750 627.00 | 750 627.00 | | 750 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 780.00 | | | 650 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 227.00 | 1 519 284.00 | 2 440 943.00 | 3 960 227.00 |