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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 979.00 | 25 092.00 | 375 887.00 | 400 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 099.00 | 27 945.00 | 694 154.00 | 722 099.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 028.00 | 27 945.00 | 755 083.00 | 783 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 007.00 | 53 037.00 | 1 130 969.00 | 1 184 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 276 109.00 | 276 109.00 | | 276 109.00 |
DH Report à nouveau | -305 903.00 | | | -305 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 441.00 | -305 903.00 | | 322 441.00 |
DL TOTAL (I) | 333 347.00 | 10 906.00 | | 333 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 21 000.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 517.00 | 539 794.00 | | 502 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 535.00 | 35 951.00 | | 72 535.00 |
EA Autres dettes | 222 329.00 | 242 781.00 | | 222 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 622.00 | 839 526.00 | | 797 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 969.00 | 925 432.00 | | 1 130 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
FG Production vendue services | 1 420 419.00 | | 1 420 419.00 | 1 420 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 573.00 | | 1 431 573.00 | 1 431 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 166.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 634.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 220.00 | -4 949.00 | | 161 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 734.00 | 1 401 607.00 | | 1 725 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 292.00 | 1 707 510.00 | | 1 403 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 441.00 | -305 903.00 | | 322 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 883.00 | | 16 012.00 | 386 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 400 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 067.00 | | 16 012.00 | 372 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 171.00 | 492.00 | 1 571.00 | 26 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 979.00 | 492.00 | 1 571.00 | 13 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 556.00 | 5 532.00 | | 24 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 556.00 | 5 532.00 | | 24 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 556.00 | 5 532.00 | 75 000.00 | 99 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 517.00 | 502 517.00 | | 502 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 687 998.00 | | | 687 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VB T. V. A. | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 028.00 | 783 028.00 | | 783 028.00 |
VW T.V.A. | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 622.00 | 797 622.00 | | 797 622.00 |