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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 928.00 | | 1 112 928.00 | 1 112 928.00 |
BZ Autres créances | 2 545 107.00 | | 2 545 107.00 | 2 545 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 658 035.00 | | 3 658 035.00 | 3 658 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 740.00 | | 4 056 740.00 | 4 056 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 369 539.00 | 1 643 983.00 | | 2 369 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 957.00 | 725 556.00 | | 598 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 196.00 | 2 410 239.00 | | 3 009 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 485.00 | 788 484.00 | | 750 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 108.00 | 78 144.00 | | 81 108.00 |
EA Autres dettes | 215 950.00 | 282 881.00 | | 215 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 544.00 | 1 150 346.00 | | 1 047 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 740.00 | 3 560 585.00 | | 4 056 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 403.00 | | 2 167 403.00 | 2 167 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 403.00 | | 2 167 403.00 | 2 167 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 31 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 950.00 | 282 161.00 | | 215 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 477.00 | 2 230 766.00 | | 2 222 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 520.00 | 1 505 210.00 | | 1 623 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 957.00 | 725 556.00 | | 598 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 485.00 | 750 485.00 | | 750 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 928.00 | 1 112 928.00 | | 1 112 928.00 |
VB T. V. A. | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 603.00 | 2 453 603.00 | | 2 453 603.00 |
VI Groupe et associés | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 035.00 | 3 658 035.00 | | 3 658 035.00 |
VW T.V.A. | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 544.00 | 1 047 544.00 | | 1 047 544.00 |