| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 378.00 | 16 408.00 | 1 010 970.00 | 1 027 378.00 |
BZ Autres créances | 1 261 127.00 | | 1 261 127.00 | 1 261 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 987.00 | 16 408.00 | 2 292 579.00 | 2 308 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 692.00 | 16 408.00 | 2 691 284.00 | 2 707 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 101 958.00 | 547 162.00 | | 1 101 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 025.00 | 554 797.00 | | 542 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 683.00 | 1 142 658.00 | | 1 684 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 149.00 | 686 620.00 | | 695 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 673.00 | 70 864.00 | | 89 673.00 |
EA Autres dettes | 221 779.00 | 237 398.00 | | 221 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 601.00 | 998 891.00 | | 1 006 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 284.00 | 2 141 550.00 | | 2 691 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 265.00 | | 1 992 265.00 | 1 992 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 265.00 | | 1 992 265.00 | 1 992 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 779.00 | 237 398.00 | | 221 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 001.00 | 2 049 027.00 | | 2 085 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 976.00 | 1 494 231.00 | | 1 542 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 025.00 | 554 797.00 | | 542 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 149.00 | 695 149.00 | | 695 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 036.00 | 1 008 036.00 | | 1 008 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
VB T. V. A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 625.00 | 1 176 625.00 | | 1 176 625.00 |
VI Groupe et associés | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 987.00 | 2 289 645.00 | 19 343.00 | 2 308 987.00 |
VW T.V.A. | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 601.00 | 1 006 601.00 | | 1 006 601.00 |