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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 553 933.00 | | 553 933.00 | 553 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 096.00 | 217 403.00 | 118 692.00 | 336 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 827.00 | 336 356.00 | 160 471.00 | 496 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 245.00 | 556 779.00 | 835 465.00 | 1 392 245.00 |
BT Marchandises | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CF Disponibilités | 318 435.00 | | 318 435.00 | 318 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 895.00 | | 659 895.00 | 659 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 140.00 | 556 779.00 | 1 495 360.00 | 2 052 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
DL TOTAL (I) | 295 408.00 | | | 295 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 983.00 | | | 496 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 792.00 | | | 358 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 953.00 | | | 1 199 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 360.00 | | | 1 495 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 499.00 | | | 1 134 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262 461.00 | | 6 262 461.00 | 6 262 461.00 |
FD Production vendue biens | 711 844.00 | | 711 844.00 | 711 844.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 116.00 | | 6 975 116.00 | 6 975 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 876 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 893 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 373.00 | | | 7 003 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 348.00 | | | 6 914 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 015.00 | | 167 237.00 | 1 268 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 007.00 | 1 392 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 007.00 | 832 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 953.00 | | | 556 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 693.00 | | 167 237.00 | 708 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 050.00 | 61 733.00 | 43 007.00 | 539 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 030.00 | 61 733.00 | 43 007.00 | 536 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 792.00 | 358 792.00 | | 358 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 918.00 | 28 464.00 | 65 454.00 | 93 918.00 |
VI Groupe et associés | 495 783.00 | 495 783.00 | | 495 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 702.00 | 101 958.00 | 1 744.00 | 103 702.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 953.00 | 1 134 499.00 | 65 454.00 | 1 199 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
ST Autres comptes | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 623.00 | | | 960 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 055.00 | | | 926 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 503.00 | | | 367 503.00 |