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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 553 933.00 | | 553 933.00 | 553 933.00 |
AP Constructions | 93 282.00 | 7 355.00 | 85 927.00 | 93 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 390.00 | 313 064.00 | 57 326.00 | 370 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 049.00 | 462 288.00 | 130 761.00 | 593 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 042.00 | 785 727.00 | 830 316.00 | 1 616 042.00 |
BT Marchandises | 257 587.00 | | 257 587.00 | 257 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BZ Autres créances | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CF Disponibilités | 560 852.00 | | 560 852.00 | 560 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 552.00 | | 889 552.00 | 889 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 594.00 | 785 727.00 | 1 719 868.00 | 2 505 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 520 219.00 | | | 520 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
DL TOTAL (I) | 700 989.00 | | | 700 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 326.00 | | | 505 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 347.00 | | | 192 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 878.00 | | | 1 018 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 868.00 | | | 1 719 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 943.00 | | | 765 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 618.00 | 59 923.00 | 10 815.00 | 736 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 598.00 | 59 923.00 | 10 815.00 | 733 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 326.00 | 505 326.00 | | 505 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 005.00 | 67 070.00 | 239 576.00 | 320 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 857.00 | 71 113.00 | 1 744.00 | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 878.00 | 765 943.00 | 239 576.00 | 1 018 878.00 |