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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 553 933.00 | | 553 933.00 | 553 933.00 |
AP Constructions | 107 426.00 | 14 244.00 | 93 181.00 | 107 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 730.00 | 338 193.00 | 50 537.00 | 388 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 432.00 | 501 697.00 | 120 735.00 | 622 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 909.00 | 857 154.00 | 820 755.00 | 1 677 909.00 |
BT Marchandises | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CF Disponibilités | 615 616.00 | | 615 616.00 | 615 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 750.00 | | 1 033 750.00 | 1 033 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 659.00 | 857 154.00 | 1 854 505.00 | 2 711 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 601 989.00 | | | 601 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
DL TOTAL (I) | 755 557.00 | | | 755 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 700.00 | | | 509 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 058.00 | | | 212 058.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 948.00 | | | 1 098 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 505.00 | | | 1 854 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 437.00 | | | 1 078 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222 960.00 | | 7 222 960.00 | 7 222 960.00 |
FD Production vendue biens | 781 534.00 | | 781 534.00 | 781 534.00 |
FG Production vendue services | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 736.00 | | 8 006 736.00 | 8 006 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 872 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 795.00 | | | 8 024 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 227.00 | | | 7 970 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 727.00 | 71 428.00 | | 785 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 707.00 | 71 428.00 | | 782 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 700.00 | 509 700.00 | | 509 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 991.00 | 65 750.00 | 145 012.00 | 252 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 039.00 | 100 295.00 | 1 744.00 | 102 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 635.00 | 921 395.00 | 145 012.00 | 1 108 635.00 |