| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 937.00 | 426.00 | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 2 750.00 | 895.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 105.00 | 7 789.00 | 1 315.00 | 9 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 495.00 | 12 476.00 | 26 018.00 | 38 495.00 |
BP En cours de production de services | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 085.00 | 2 004.00 | 21 080.00 | 23 085.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 646.00 | 2 004.00 | 111 641.00 | 113 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 141.00 | 14 481.00 | 137 660.00 | 152 141.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EA Autres dettes | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 660.00 | | | 137 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -253.00 | | -253.00 | -253.00 |
FG Production vendue services | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 538.00 | | 240 538.00 | 240 538.00 |
FM Production stockée | | | -4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 531.00 | | | 252 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 230.00 | | | 255 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 879.00 | 1 598.00 | | 10 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 788.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 810.00 | | 9 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397.00 | 35 016.00 | 18 381.00 | 53 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |