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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 154.00 | 73.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 6 726.00 | 1 803.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 142.00 | 11 245.00 | 6 897.00 | 18 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | 1 379.00 | 12 335.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CF Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 894.00 | 1 379.00 | 131 514.00 | 132 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 036.00 | 12 624.00 | 138 412.00 | 151 036.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 552.00 | | 225 552.00 | 225 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 552.00 | | 225 552.00 | 225 552.00 |
FM Production stockée | | | -34 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 912.00 | 567.00 | | 67 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 919.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 337.00 | 18 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 10 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 567.00 | | 11 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 1 878.00 | 1 417.00 | 10 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 1 878.00 | 1 417.00 | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VP Divers | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 149.00 | 124 129.00 | 20.00 | 124 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |