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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 172.00 | 472.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 5 246.00 | 2 716.00 | 7 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 912.00 | 10 783.00 | 57 128.00 | 67 912.00 |
BP En cours de production de services | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | 2 775.00 | 13 579.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 061.00 | 2 775.00 | 148 286.00 | 151 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 973.00 | 13 559.00 | 205 414.00 | 218 973.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
DL TOTAL (I) | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
FM Production stockée | | | -10 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 772.00 | | | 446 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 345.00 | | | 312 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477.00 | 1 407.00 | 3 100.00 | 12 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 427.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 980.00 | 3 100.00 | 10 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 114.00 | 21 175.00 | 48 939.00 | 70 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |