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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 386.00 | 852.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 16 384.00 | 2 744.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 22 939.00 | 14 191.00 | 37 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 495.00 | 39 710.00 | 29 785.00 | 69 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 793.00 | 4 615.00 | 133 178.00 | 137 793.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 305.00 | 4 615.00 | 215 690.00 | 220 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 800.00 | 44 325.00 | 245 475.00 | 289 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 53 234.00 | 42 987.00 | | 53 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | 10 247.00 | | 20 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 994.00 | 6 427.00 | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 107 484.00 | 86 556.00 | | 107 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 692.00 | 52 710.00 | | 43 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 39 257.00 | | 18 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 601.00 | 72 719.00 | | 75 601.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 991.00 | 165 199.00 | | 137 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 475.00 | 251 756.00 | | 245 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
FG Production vendue services | 481 767.00 | | 481 767.00 | 481 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 594.00 | | 486 594.00 | 486 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 762.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 9 956.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 10 718.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 469.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 8 145.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 2 573.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 605.00 | 581 522.00 | | 651 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 245.00 | 571 275.00 | | 631 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 360.00 | 10 247.00 | | 20 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 595.00 | | 3 900.00 | 65 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | 1 000.00 | 11 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | | 2 900.00 | 53 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 7 872.00 | | 31 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 147.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | 7 725.00 | | 31 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 2 679.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 2 679.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 2 679.00 | | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 931.00 | 193 631.00 | 300.00 | 193 931.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |