| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 592.00 | 18 894.00 | 5 697.00 | 24 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 039.00 | 31 442.00 | 34 597.00 | 66 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 566.00 | 51 575.00 | 51 990.00 | 103 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 885.00 | 2 707.00 | 97 178.00 | 99 885.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CF Disponibilités | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 535.00 | 2 707.00 | 216 828.00 | 219 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 101.00 | 54 282.00 | 268 818.00 | 323 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 73 594.00 | 53 234.00 | | 73 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 886.00 | 20 360.00 | | -35 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 700.00 | 6 994.00 | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 83 303.00 | 107 484.00 | | 83 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 584.00 | 43 692.00 | | 61 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 705.00 | 18 697.00 | | 43 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 549.00 | 75 601.00 | | 79 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 514.00 | 137 991.00 | | 185 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 818.00 | 245 475.00 | | 268 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FG Production vendue services | 516 849.00 | | 516 849.00 | 516 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 674.00 | | 521 674.00 | 521 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 939.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 1 305.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 782.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 782.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 522.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 763.00 | 651 605.00 | | 757 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 649.00 | 631 245.00 | | 793 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 886.00 | 20 360.00 | | -35 886.00 |