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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 592.00 | 20 798.00 | 3 794.00 | 24 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 360.00 | 41 389.00 | 26 971.00 | 68 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 887.00 | 63 426.00 | 42 461.00 | 105 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 501.00 | 2 707.00 | 140 793.00 | 143 501.00 |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CF Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 593.00 | 2 707.00 | 227 886.00 | 230 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 480.00 | 66 133.00 | 270 347.00 | 336 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 331.00 | | | -37 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 912.00 | | | 226 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 347.00 | | | 270 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 912.00 | | | 226 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 496 042.00 | | 496 042.00 | 496 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 768.00 | | 500 768.00 | 500 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 544.00 | | | 215 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 856.00 | | | 741 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 186.00 | | | 779 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 331.00 | | | -37 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 567.00 | | 2 320.00 | 103 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 632.00 | | 2 320.00 | 90 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 576.00 | 11 850.00 | | 51 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | 11 850.00 | | 50 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UX Autres créances clients | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 637.00 | | | 144 637.00 |