| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 36 478.00 | 4 692.00 | 41 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 866.00 | 36 478.00 | 7 387.00 | 43 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
060 Stock marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 970.00 | 1 390.00 | 72 580.00 | 73 970.00 |
072 Créances – Autres | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
084 Disponibilités | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 295.00 | 1 390.00 | 320 905.00 | 322 295.00 |
110 Total général Actif | 366 160.00 | 37 868.00 | 328 292.00 | 366 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 148 458.00 | 904 976.00 | | 1 148 458.00 |
222 Production stockée | 59 116.00 | -15 878.00 | | 59 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 152.00 | | |
230 Autres produits | 4 999.00 | 3 220.00 | | 4 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 573.00 | 893 470.00 | | 1 212 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 231.00 | 272 432.00 | | 312 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 485.00 | -1 001.00 | | -3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 476 874.00 | 360 083.00 | | 476 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 4 501.00 | | 6 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 771.00 | 145 872.00 | | 202 771.00 |
252 Charges sociales | 98 982.00 | 64 944.00 | | 98 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 3 415.00 | | 2 819.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 390.00 | | |
262 Autres charges | 734.00 | 39.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 097 867.00 | 851 676.00 | | 1 097 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 706.00 | 41 794.00 | | 114 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 245.00 | 3 552.00 | | 6 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 400.00 | 20 582.00 | | 11 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 985.00 | 24 764.00 | | 104 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |