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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 949.00 | 38 629.00 | 3 321.00 | 41 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 644.00 | 38 629.00 | 6 016.00 | 44 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
060 Stock marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 465.00 | 1 390.00 | 68 075.00 | 69 465.00 |
072 Créances – Autres | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
084 Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 809.00 | 1 390.00 | 297 419.00 | 298 809.00 |
110 Total général Actif | 343 453.00 | 40 019.00 | 303 435.00 | 343 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034 991.00 | 1 148 458.00 | | 1 034 991.00 |
222 Production stockée | 30 704.00 | 59 116.00 | | 30 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
230 Autres produits | 3 756.00 | 4 999.00 | | 3 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 079 038.00 | 1 212 573.00 | | 1 079 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 877.00 | 312 231.00 | | 257 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 124.00 | -3 485.00 | | 4 124.00 |
242 Autres charges externes. | 480 689.00 | 476 874.00 | | 480 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | 6 941.00 | | 9 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 516.00 | 202 771.00 | | 240 516.00 |
252 Charges sociales | 115 529.00 | 98 982.00 | | 115 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | 2 819.00 | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 734.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 872.00 | 1 097 867.00 | | 1 110 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 834.00 | 114 706.00 | | -31 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | 6 245.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 266.00 | 11 400.00 | | 2 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 974.00 | 104 985.00 | | -32 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 104.00 | | | 137 104.00 |