| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 329.00 | 40 224.00 | 6 105.00 | 46 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 024.00 | 40 224.00 | 8 800.00 | 49 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218 315.00 | | 218 315.00 | 218 315.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 606.00 | 1 390.00 | 28 216.00 | 29 606.00 |
072 Créances – Autres | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
084 Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 682.00 | 1 390.00 | 319 292.00 | 320 682.00 |
110 Total général Actif | 369 706.00 | 41 614.00 | 328 091.00 | 369 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 273 146.00 | 1 034 991.00 | | 1 273 146.00 |
222 Production stockée | 71 806.00 | 30 704.00 | | 71 806.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 588.00 | | |
230 Autres produits | 127.00 | 3 756.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 345 078.00 | 1 079 038.00 | | 1 345 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 661.00 | 257 877.00 | | 388 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 876.00 | 4 124.00 | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 597 835.00 | 480 689.00 | | 597 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 9 893.00 | | 7 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 894.00 | 240 516.00 | | 225 894.00 |
252 Charges sociales | 113 886.00 | 115 529.00 | | 113 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 2 150.00 | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 337 468.00 | 1 110 872.00 | | 1 337 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 611.00 | -31 834.00 | | 7 611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 111.00 | 2 266.00 | | 21 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 501.00 | -32 974.00 | | -13 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |