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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 12 912.00 | 4 533.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 37 601.00 | 39 052.00 | 76 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 801.00 | 50 513.00 | 146 288.00 | 196 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BN En cours de production de biens | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 998.00 | | 137 998.00 | 137 998.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 418.00 | 50 513.00 | 432 905.00 | 483 418.00 |
CU Autres participations | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 981.00 | 176 236.00 | | 198 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | 22 745.00 | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 205 949.00 | 209 981.00 | | 205 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 161.00 | 86 721.00 | | 57 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 570.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 444.00 | 81 194.00 | | 89 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 910.00 | 68 542.00 | | 65 910.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 338.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 956.00 | 237 366.00 | | 226 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 905.00 | 447 347.00 | | 432 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 096.00 | | 29 867.00 | 169 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 196 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 94 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 342.00 | | 26 918.00 | 69 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | 2 949.00 | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 907.00 | 11 768.00 | 2 162.00 | 40 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 11 768.00 | 2 162.00 | 40 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VC Groupe et associés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 161.00 | 20 889.00 | 36 272.00 | 57 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 619.00 | 186 863.00 | 4 756.00 | 191 619.00 |
VW T.V.A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 956.00 | 190 684.00 | 36 272.00 | 226 956.00 |