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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 609.00 | 13 596.00 | 1 013.00 | 14 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 567.00 | 54 243.00 | 79 324.00 | 133 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 982.00 | 67 839.00 | 178 143.00 | 245 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
BZ Autres créances | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CF Disponibilités | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 032.00 | 67 839.00 | 449 193.00 | 517 032.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 949.00 | 198 981.00 | | 194 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -4 032.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 201 341.00 | 205 949.00 | | 201 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 403.00 | 57 161.00 | | 87 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 1 605.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 886.00 | 89 444.00 | | 83 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | 65 910.00 | | 54 730.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | 12 836.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 852.00 | 226 956.00 | | 247 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 193.00 | 432 905.00 | | 449 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 700.00 | 190 684.00 | | 188 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 801.00 | | 57 844.00 | 196 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 245 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 148 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 099.00 | | 56 913.00 | 94 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | 931.00 | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 18 057.00 | 731.00 | 50 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | 18 057.00 | 731.00 | 50 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VC Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 403.00 | 28 251.00 | 59 152.00 | 87 403.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 568.00 | 172 639.00 | 4 929.00 | 177 568.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 682.00 | 187 530.00 | 59 152.00 | 246 682.00 |