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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 609.00 | 14 215.00 | 394.00 | 14 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 330.00 | 73 205.00 | 91 125.00 | 164 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 222.00 | 87 420.00 | 189 802.00 | 277 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
BZ Autres créances | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CF Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 960.00 | 87 420.00 | 490 541.00 | 577 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
CU Autres participations | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 341.00 | 194 949.00 | | 190 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | -4 608.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 226 155.00 | 201 341.00 | | 226 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 129.00 | 87 403.00 | | 83 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 655.00 | | 15 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 83 886.00 | | 104 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 54 730.00 | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 20 009.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 386.00 | 247 852.00 | | 264 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 541.00 | 449 193.00 | | 490 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 982.00 | | 32 763.00 | 245 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 277 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 176.00 | | 30 763.00 | 148 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | | 2 000.00 | 7 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 19 580.00 | | 67 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | 19 580.00 | | 67 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VC Groupe et associés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 129.00 | 27 161.00 | 55 968.00 | 83 129.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 216.00 | 207 248.00 | 55 968.00 | 263 216.00 |