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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 6 810.00 | 1 088.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 630.00 | 116 996.00 | 32 634.00 | 149 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 163.00 | 132 441.00 | 253 722.00 | 386 163.00 |
BT Marchandises | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 768.00 | | 109 768.00 | 109 768.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 503.00 | 132 441.00 | 578 063.00 | 710 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 841.00 | 146 752.00 | | 155 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | 9 090.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 173 727.00 | 172 341.00 | | 173 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 375.00 | 154 457.00 | | 127 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 315.00 | 159 521.00 | | 141 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 259.00 | 35 849.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 543.00 | 76 342.00 | | 81 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 41 167.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 336.00 | 467 335.00 | | 404 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 063.00 | 639 677.00 | | 578 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 336.00 | 467 335.00 | | 404 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 548.00 | | 697 548.00 | 697 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 548.00 | | 697 548.00 | 697 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 220.00 | 10 714.00 | | 9 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 2 064.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313.00 | 3 167.00 | | 12 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 805.00 | 5 230.00 | | 12 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | 305.00 | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 918.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | 1 223.00 | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | 4 008.00 | | 5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 051.00 | 833 353.00 | | 714 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 666.00 | 824 263.00 | | 712 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | 9 090.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 337.00 | | 24 042.00 | 377 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 217.00 | 386 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 217.00 | 157 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 702.00 | | 24 042.00 | 148 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 942.00 | 13 998.00 | 14 499.00 | 132 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 307.00 | 13 998.00 | 14 499.00 | 124 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
VI Groupe et associés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 077.00 | 386 077.00 | | 386 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 8 878.00 | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | 8 524.00 | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 93 273.00 | 116 184.00 | | 93 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 147.00 | 46 663.00 | | 45 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 801.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | 8 878.00 | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 927.00 | 133 032.00 | | 120 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 564.00 | 103 395.00 | | 92 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 118.00 | 172 172.00 | | 147 118.00 |