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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 9 217.00 | 2 594.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 754.00 | 150 247.00 | 13 507.00 | 163 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 200.00 | 168 099.00 | 236 101.00 | 404 200.00 |
BT Marchandises | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 284 105.00 | | 284 105.00 | 284 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 119.00 | | 502 119.00 | 502 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 319.00 | 168 099.00 | 738 220.00 | 906 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 973.00 | 204 049.00 | | 229 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 705.00 | 25 924.00 | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 267 178.00 | 246 473.00 | | 267 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 907.00 | 177 000.00 | | 144 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 249.00 | 111 398.00 | | 108 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 635.00 | 72 927.00 | | 101 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 322.00 | 61 855.00 | | 65 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 744.00 | 52 640.00 | | 50 744.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 042.00 | 475 820.00 | | 471 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 220.00 | 733 841.00 | | 738 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 136.00 | 298 820.00 | | 326 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 812.00 | | 11 815.00 | 395 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 404 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 175 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 177.00 | | 11 815.00 | 167 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 232.00 | 8 294.00 | 3 428.00 | 163 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 597.00 | 8 294.00 | 3 428.00 | 154 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VI Groupe et associés | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 10 899.00 | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 9 181.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 101 080.00 | 87 154.00 | | 101 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 695.00 | 57 512.00 | | 56 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 311.00 | 2 445.00 | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 720.00 | 10 899.00 | | 11 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 529.00 | 83 932.00 | | 94 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 402.00 | 84 108.00 | | 113 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 341.00 | 156 293.00 | | 170 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |