| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 8 516.00 | 1 908.00 | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 753.00 | 146 081.00 | 10 672.00 | 156 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 812.00 | 163 232.00 | 232 580.00 | 395 812.00 |
BT Marchandises | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 296 684.00 | | 296 684.00 | 296 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 261.00 | | 501 261.00 | 501 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 073.00 | 163 232.00 | 733 841.00 | 897 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 049.00 | 189 236.00 | | 204 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 924.00 | 14 813.00 | | 25 924.00 |
DL TOTAL (I) | 246 473.00 | 220 549.00 | | 246 473.00 |
DP Provisions pour risques | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | 6 517.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 398.00 | 118 373.00 | | 111 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 927.00 | 57 300.00 | | 72 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | 51 520.00 | | 61 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 640.00 | 34 144.00 | | 52 640.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 820.00 | 268 029.00 | | 475 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 841.00 | 488 578.00 | | 733 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 820.00 | 268 029.00 | | 298 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 697.00 | | 801 697.00 | 801 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 697.00 | | 801 697.00 | 801 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 061.00 | 10 116.00 | | 9 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 733.00 | 1 192.00 | | 14 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 733.00 | 4 253.00 | | 14 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715.00 | 96.00 | | 13 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 263.00 | 96.00 | | 25 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 530.00 | 4 157.00 | | -10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 2 587.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 431.00 | 693 063.00 | | 816 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 506.00 | 678 250.00 | | 790 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 924.00 | 14 813.00 | | 25 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 619.00 | 3 825.00 | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 969.00 | | 5 843.00 | 389 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 334.00 | | 5 843.00 | 161 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 227.00 | 11 005.00 | | 152 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 592.00 | 11 005.00 | | 143 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | 10 190.00 | | 10 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 181.00 | 8 224.00 | | 9 181.00 |
ST Autres comptes | 87 154.00 | 82 059.00 | | 87 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 512.00 | 56 752.00 | | 57 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 445.00 | 500.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | 10 190.00 | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 932.00 | 76 190.00 | | 83 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 108.00 | 84 242.00 | | 84 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 293.00 | 147 535.00 | | 156 293.00 |