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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 3 450.00 | 2 747.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 733.00 | 48 193.00 | 56 539.00 | 104 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 965.00 | 51 643.00 | 59 321.00 | 110 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 540.00 | 51 643.00 | 240 896.00 | 292 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 896.00 | | | 240 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 040.00 | | 405 040.00 | 405 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 040.00 | | 405 040.00 | 405 040.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 080.00 | | | 405 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 798.00 | | | 379 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 338.00 | | 17 627.00 | 93 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 4 997.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | | 12 629.00 | 92 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 147.00 | 25 496.00 | | 26 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 250.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 23 246.00 | | 24 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555.00 | 11 335.00 | 18 219.00 | 29 555.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 246.00 | 107 027.00 | 18 219.00 | 125 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
ST Autres comptes | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
ZE Dividendes | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 563.00 | | | 155 563.00 |