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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 913.00 | 126 563.00 | 130 349.00 | 256 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 930.00 | 134 546.00 | 130 384.00 | 264 930.00 |
BP En cours de production de services | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 778.00 | 1 698.00 | 18 079.00 | 19 778.00 |
CF Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 174.00 | 1 698.00 | 142 476.00 | 144 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 105.00 | 136 244.00 | 272 860.00 | 409 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 860.00 | | | 272 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 066.00 | | 581 066.00 | 581 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 066.00 | | 581 066.00 | 581 066.00 |
FM Production stockée | | | 15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 453.00 | | | 604 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 336.00 | | | 590 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 695.00 | | 6 370.00 | 260 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 264 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 256 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 677.00 | | 6 370.00 | 252 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 42 929.00 | 1 970.00 | 93 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 530.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 134.00 | 42 399.00 | 1 970.00 | 86 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 698.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -21 580.00 | 21 580.00 | |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 811.00 | 121 231.00 | 21 580.00 | 142 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
ST Autres comptes | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 489.00 | | | 199 489.00 |