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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 685.00 | 173 119.00 | 152 565.00 | 325 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 703.00 | 181 102.00 | 162 600.00 | 343 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 724.00 | | 258 724.00 | 258 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 427.00 | 181 102.00 | 421 325.00 | 602 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 325.00 | | | 421 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 393.00 | | 451 393.00 | 451 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 393.00 | | 451 393.00 | 451 393.00 |
FM Production stockée | | | -34 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 556.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 939.00 | | | 448 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 279.00 | | | 432 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 930.00 | | 78 772.00 | 264 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 913.00 | | 78 772.00 | 256 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 546.00 | 46 556.00 | | 134 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 563.00 | 46 556.00 | | 126 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 226 648.00 | 226 648.00 | | 226 648.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 317.00 | | | -53 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VP Divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VW T.V.A. | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 653.00 | 148 653.00 | | 268 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
ST Autres comptes | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |