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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 350.00 | | 1 219 350.00 | 1 219 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 141.00 | | 1 234 141.00 | 1 234 141.00 |
CU Autres participations | 1 209 350.00 | | 1 209 350.00 | 1 209 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 50 000.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 151 008.00 | 22 625.00 | | 151 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 932.00 | 136 634.00 | | 164 932.00 |
DL TOTAL (I) | 504 190.00 | 209 258.00 | | 504 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 616.00 | 248 234.00 | | 180 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 354.00 | 256 755.00 | | 227 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 131.00 | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 746.00 | 93 859.00 | | 84 746.00 |
EA Autres dettes | 235 435.00 | 85 000.00 | | 235 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 951.00 | 683 979.00 | | 729 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 141.00 | 893 238.00 | | 1 234 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 1 261.00 | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 1 261.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -1 261.00 | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 068.00 | 13 367.00 | | 35 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 932.00 | 136 634.00 | | 164 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 951.00 | 649 505.00 | 80 446.00 | 729 951.00 |