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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 765.00 | | 129 765.00 | 129 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 115.00 | | 1 614 115.00 | 1 614 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 143.00 | | 1 629 143.00 | 1 629 143.00 |
CU Autres participations | 1 484 350.00 | | 1 484 350.00 | 1 484 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 801 538.00 | | | 801 538.00 |
DH Report à nouveau | | 652 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 426.00 | 148 553.00 | | 83 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 213.00 | 989 788.00 | | 1 073 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 095.00 | 263 199.00 | | 203 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 760.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 500.00 | 247 500.00 | | 292 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 231.00 | 64 699.00 | | 59 231.00 |
EA Autres dettes | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 929.00 | 576 158.00 | | 555 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 143.00 | 1 565 946.00 | | 1 629 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 160 144.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 574.00 | 11 592.00 | | 16 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 426.00 | 148 553.00 | | 83 426.00 |