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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 9 682.00 | 9 258.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 303.00 | 804.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 727.00 | 26 305.00 | 18 422.00 | 44 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 345.00 | 26 305.00 | 34 039.00 | 60 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 685.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 155.00 | 368.00 | | -16 155.00 |
DL TOTAL (I) | -5 102.00 | 11 053.00 | | -5 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172.00 | 15 637.00 | | 9 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 3 460.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | 12 352.00 | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 112.00 | 19 224.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 142.00 | 50 674.00 | | 39 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 039.00 | 61 727.00 | | 34 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 676.00 | 41 502.00 | | 33 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UX Autres créances clients | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 173.00 | 3 707.00 | 5 466.00 | 9 173.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 142.00 | 33 676.00 | 5 466.00 | 39 142.00 |