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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 15 687.00 | 3 253.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 813.00 | 294.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 727.00 | 32 820.00 | 11 907.00 | 44 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 272.00 | 32 820.00 | 39 452.00 | 72 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -9 607.00 | -16 155.00 | | -9 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 6 548.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227.00 | 1 445.00 | | 3 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 5 466.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 653.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 227.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | 8 315.00 | | 6 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 202.00 | 26 594.00 | | 24 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 225.00 | 44 258.00 | | 36 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 452.00 | 45 703.00 | | 39 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 225.00 | 38 792.00 | | 36 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UX Autres créances clients | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |