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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 12 754.00 | 6 186.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 558.00 | 549.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 727.00 | 29 632.00 | 15 095.00 | 44 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 336.00 | 29 632.00 | 45 703.00 | 75 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -16 155.00 | | | -16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | -16 155.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445.00 | -5 102.00 | | 1 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 9 172.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 487.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 2 547.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 315.00 | 4 822.00 | | 8 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 594.00 | 22 112.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 258.00 | 39 142.00 | | 44 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 703.00 | 34 039.00 | | 45 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 792.00 | 33 676.00 | | 38 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 258.00 | 38 792.00 | 5 466.00 | 44 258.00 |