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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 498.00 | | 1 191 498.00 | 1 191 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 498.00 | | 1 191 498.00 | 1 191 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 498.00 | | 16 591 498.00 | 16 591 498.00 |
CU Autres participations | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 885 000.00 | | | 10 885 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 486 872.00 | | | -4 486 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 354.00 | | | -38 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 773.00 | | | 6 359 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913 684.00 | | | 9 913 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 725.00 | | | 10 231 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 591 498.00 | | | 16 591 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 163.00 | | | -545 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 354.00 | | | -38 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 450.00 | 317 450.00 | | 317 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 913 684.00 | 9 913 684.00 | | 9 913 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 231 725.00 | 10 231 725.00 | | 10 231 725.00 |