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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
BZ Autres créances | 576 023.00 | | 576 023.00 | 576 023.00 |
CF Disponibilités | 1 479 456.00 | | 1 479 456.00 | 1 479 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 479.00 | | 2 055 479.00 | 2 055 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 455 479.00 | | 17 455 479.00 | 17 455 479.00 |
CU Autres participations | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 885 000.00 | 10 885 000.00 | | 10 885 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 640 922.00 | -5 229 211.00 | | -5 640 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 075.00 | -411 710.00 | | -353 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 001.00 | 5 244 077.00 | | 4 891 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564 478.00 | 12 316 595.00 | | 12 564 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 564 478.00 | 12 324 047.00 | | 12 564 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 455 479.00 | 17 568 124.00 | | 17 455 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -24 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 539.00 | 411 710.00 | | 394 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 075.00 | -411 710.00 | | -353 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 576 024.00 | | | 576 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | -5.00 | 8.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 12 564 478.00 | 12 564 478.00 | | 12 564 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 024.00 | 576 024.00 | | 576 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 478.00 | 12 564 478.00 | | 12 564 478.00 |