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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 850 534.00 | | 1 850 534.00 | 1 850 534.00 |
CF Disponibilités | 476 454.00 | | 476 454.00 | 476 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 989.00 | | 2 326 989.00 | 2 326 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 989.00 | | 17 726 989.00 | 17 726 989.00 |
CU Autres participations | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 885 000.00 | 10 885 000.00 | | 10 885 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 525 226.00 | 4 486 872.00 | | 4 525 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 827.00 | 38 354.00 | | 113 827.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 946.00 | 6 359 773.00 | | 6 245 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 481 042.00 | 9 913 684.00 | | 11 481 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 590.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 317 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 481 042.00 | 10 231 724.00 | | 11 481 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 726 989.00 | 16 591 498.00 | | 17 726 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 488.00 | -545 163.00 | | -340 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 467.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 827.00 | 78 821.00 | | 113 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 827.00 | -38 354.00 | | -113 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 500 012.00 | | | 1 500 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 481 043.00 | 942 674.00 | 10 538 369.00 | 11 481 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 415.00 | | | 350 415.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 846.00 | 1 317 161.00 | 1 024 685.00 | 2 341 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 043.00 | 942 674.00 | 10 538 369.00 | 11 481 043.00 |