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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 576.00 | 18 081.00 | 55 495.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 359.00 | 641.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 920.00 | 294 647.00 | 42 273.00 | 336 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 746.00 | 317 087.00 | 99 659.00 | 416 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 168.00 | | 220 168.00 | 220 168.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 883.00 | | 272 883.00 | 272 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 630.00 | 317 087.00 | 372 543.00 | 689 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 375.00 | 44 476.00 | | 19 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | -25 101.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 88 823.00 | 74 375.00 | | 88 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 335.00 | 72 782.00 | | 38 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 748.00 | 68 885.00 | | 53 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 153 615.00 | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | 78 181.00 | | 50 828.00 |
EA Autres dettes | 77 898.00 | 205.00 | | 77 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 720.00 | 373 668.00 | | 283 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 543.00 | 448 043.00 | | 372 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 071.00 | 338 048.00 | | 262 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 838.00 | | 586 838.00 | 586 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 838.00 | | 586 838.00 | 586 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | 46 000.00 | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 400.00 | 46 000.00 | | 74 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 560.00 | 37 275.00 | | 52 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 787.00 | 37 320.00 | | 52 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 613.00 | 8 680.00 | | 21 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 741.00 | 786 806.00 | | 732 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 294.00 | 811 907.00 | | 718 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 447.00 | -25 101.00 | | 14 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 516.00 | 89 270.00 | | 100 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 919.00 | | 58 689.00 | 431 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 862.00 | 416 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 862.00 | 415 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 669.00 | | 58 689.00 | 430 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 194.00 | 78 195.00 | 21 302.00 | 260 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 194.00 | 78 195.00 | 21 302.00 | 260 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 620.00 | 13 971.00 | 21 649.00 | 35 620.00 |
VI Groupe et associés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VP Divers | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 738.00 | 271 488.00 | 1 250.00 | 272 738.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 720.00 | 262 071.00 | 21 649.00 | 283 720.00 |