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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 288.00 | 111.00 | 399.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 40 158.00 | 33 418.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 12 967.00 | 6 793.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 981.00 | 202 625.00 | 66 356.00 | 268 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 966.00 | 256 038.00 | 107 927.00 | 363 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 991.00 | | 330 991.00 | 330 991.00 |
BZ Autres créances | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 135.00 | | 561 135.00 | 561 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 101.00 | 256 038.00 | 669 062.00 | 925 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 797.00 | 64 019.00 | | 96 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 019.00 | 32 778.00 | | -200 019.00 |
DL TOTAL (I) | -48 223.00 | 151 797.00 | | -48 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 999.00 | 36 022.00 | | 31 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876.00 | 67 276.00 | | 80 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | 59 813.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 880.00 | 209 873.00 | | 158 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 738.00 | 120 541.00 | | 118 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 053.00 | | |
EA Autres dettes | 322 997.00 | 77 330.00 | | 322 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 285.00 | 602 907.00 | | 717 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 062.00 | 754 703.00 | | 669 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 559.00 | 582 409.00 | | 713 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 330.00 | | -19 330.00 | -19 330.00 |
FG Production vendue services | 828 131.00 | | 828 131.00 | 828 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 801.00 | | 808 801.00 | 808 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 73 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 73 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 2 282.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 926.00 | 15 111.00 | | 14 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 263.00 | 17 394.00 | | 17 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 737.00 | 55 606.00 | | 43 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 107.00 | 1 095 977.00 | | 913 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 126.00 | 1 063 199.00 | | 1 113 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 019.00 | 32 778.00 | | -200 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 713.00 | | 40 339.00 | 442 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 086.00 | 363 966.00 | | 119 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 086.00 | 362 317.00 | | 119 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 064.00 | | 40 339.00 | 441 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 899.00 | 46 299.00 | 104 160.00 | 313 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 100.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 711.00 | 46 199.00 | 104 160.00 | 313 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 997.00 | 322 997.00 | | 322 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 330 991.00 | 330 991.00 | | 330 991.00 |
VB T. V. A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VC Groupe et associés | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 4 917.00 | 3 726.00 | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VP Divers | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 362.00 | 561 112.00 | 1 250.00 | 562 362.00 |
VW T.V.A. | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 491.00 | 709 766.00 | 3 726.00 | 713 491.00 |