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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 188.00 | 211.00 | 399.00 |
AP Constructions | 73 576.00 | 32 799.00 | 40 777.00 | 73 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 9 277.00 | 10 483.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 728.00 | 271 635.00 | 76 093.00 | 347 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 713.00 | 313 899.00 | 128 814.00 | 442 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 444.00 | | 438 444.00 | 438 444.00 |
BZ Autres créances | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 035.00 | | 614 035.00 | 614 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 748.00 | 313 899.00 | 742 848.00 | 1 056 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 019.00 | 33 823.00 | | 64 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | 30 196.00 | | 32 778.00 |
DL TOTAL (I) | 151 797.00 | 119 018.00 | | 151 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022.00 | 47 920.00 | | 36 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 276.00 | 67 133.00 | | 67 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 873.00 | 136 578.00 | | 209 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 541.00 | 130 449.00 | | 120 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198.00 | 23 710.00 | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 77 330.00 | 116 237.00 | | 77 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 052.00 | 522 027.00 | | 591 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 848.00 | 641 045.00 | | 742 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 897.00 | | 954 897.00 | 954 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 897.00 | | 954 897.00 | 954 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 15 000.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 15 000.00 | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2 496.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | 13 052.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 394.00 | 15 548.00 | | 17 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 606.00 | -548.00 | | 55 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 977.00 | 941 237.00 | | 1 095 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 199.00 | 911 041.00 | | 1 063 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 778.00 | 30 196.00 | | 32 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 800.00 | 177 277.00 | | 226 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 645.00 | | 57 152.00 | 441 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 083.00 | 442 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 083.00 | 441 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 996.00 | | 57 152.00 | 439 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 467.00 | 38 404.00 | 40 972.00 | 316 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 100.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 379.00 | 38 304.00 | 40 972.00 | 316 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 873.00 | 209 873.00 | | 209 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 438 444.00 | 438 444.00 | | 438 444.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VC Groupe et associés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 813.00 | 12 171.00 | 8 643.00 | 20 813.00 |
VI Groupe et associés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VP Divers | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 866.00 | 614 866.00 | | 614 866.00 |
VW T.V.A. | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 239.00 | 522 596.00 | 8 643.00 | 531 239.00 |