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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 007.00 | | 467 007.00 | 467 007.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 4 944.00 | 3 555.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 39 031.00 | 4 174.00 | 43 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 798.00 | 43 976.00 | 474 821.00 | 518 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 250.00 | 143 216.00 | 204 034.00 | 347 250.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 292.00 | 143 216.00 | 289 075.00 | 432 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 090.00 | 187 192.00 | 763 897.00 | 951 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 618.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 30 733.00 | | 35 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 5 368.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 543 403.00 | 537 720.00 | | 543 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 076.00 | 52 829.00 | | 71 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 2 936.00 | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | 48 397.00 | | 94 812.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 5 760.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 494.00 | 110 034.00 | | 220 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 897.00 | 647 755.00 | | 763 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 143 216.00 | 143 216.00 | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 283.00 | 365 198.00 | 85.00 | 365 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |