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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 007.00 | | 467 007.00 | 467 007.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 757.00 | 4 782.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 437.00 | 1 047.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 305.00 | 77 736.00 | 25 569.00 | 103 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 422.00 | 78 930.00 | 498 491.00 | 577 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 933.00 | 15 000.00 | 240 933.00 | 255 933.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 226.00 | 15 000.00 | 350 226.00 | 365 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 648.00 | 93 930.00 | 848 717.00 | 942 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 446.00 | 6 408.00 | | 6 446.00 |
DG Autres réserves | 122 468.00 | 121 741.00 | | 122 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 123.00 | 765.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 662 039.00 | 628 915.00 | | 662 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | 28 533.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 18 998.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 954.00 | 38 834.00 | | 82 954.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 1 705.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 677.00 | 88 073.00 | | 186 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 717.00 | 716 988.00 | | 848 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 056.00 | 12 875.00 | | 66 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 056.00 | 12 875.00 | | 66 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 794.00 | 277 794.00 | | 277 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 879.00 | 277 794.00 | 85.00 | 277 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 678.00 | 106 678.00 | 80 000.00 | 186 678.00 |