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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 007.00 | | 467 007.00 | 467 007.00 |
AP Constructions | 5 539.00 | 1 720.00 | 3 819.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 734.00 | 751.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 211.00 | 88 125.00 | 27 086.00 | 115 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 547.00 | 90 579.00 | 498 968.00 | 589 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 609.00 | 12 611.00 | 208 998.00 | 221 609.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 985.00 | 12 611.00 | 358 374.00 | 370 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 532.00 | 103 190.00 | 857 342.00 | 960 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 103.00 | 6 447.00 | | 8 103.00 |
DG Autres réserves | 153 937.00 | 122 469.00 | | 153 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 33 124.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 686 841.00 | 662 040.00 | | 686 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 15 192.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 3 704.00 | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 269.00 | 82 957.00 | | 61 269.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 4 825.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 501.00 | 186 678.00 | | 170 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 342.00 | 848 718.00 | | 857 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 931.00 | 11 648.00 | | 78 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 931.00 | 11 648.00 | | 78 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 291.00 | 23 291.00 | | 8 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 268.00 | 67 313.00 | | 61 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 617.00 | 247 617.00 | | 247 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 922.00 | 247 617.00 | 305.00 | 247 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 501.00 | 191 546.00 | | 170 501.00 |