| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 853.00 | 147.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | 3 843.00 | 4 843.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 416.00 | 6 696.00 | 21 720.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 393.00 | 6 696.00 | 47 698.00 | 54 393.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 995.00 | 12 860.00 | | 24 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | 12 136.00 | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 25 367.00 | 26 095.00 | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 1 524.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | 3 833.00 | | 6 729.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 302.00 | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 330.00 | 5 660.00 | | 22 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 698.00 | 31 755.00 | | 47 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 330.00 | 20 850.00 | | 22 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 707.00 | 179 486.00 | | 183 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 435.00 | 167 350.00 | | 184 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728.00 | 12 136.00 | | -728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911.00 | | 16 504.00 | 11 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | 1 024.00 | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 15 480.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 1 625.00 | | 5 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 600.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 025.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |