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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 947.00 | 6 577.00 | 2 370.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 677.00 | 9 577.00 | 19 100.00 | 28 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 188.00 | 9 577.00 | 153 611.00 | 163 188.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 18 903.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 92 804.00 | 48 968.00 | | 92 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 722.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | 13 517.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 807.00 | 14 239.00 | | 60 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 611.00 | 63 207.00 | | 153 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 807.00 | 12 942.00 | | 60 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 250.00 | 148 517.00 | | 67 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 414.00 | 129 615.00 | | 23 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 836.00 | 18 903.00 | | 43 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 518.00 | | 1 460.00 | 28 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 28 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 8 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | | 1 460.00 | 8 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 1 493.00 | 1 301.00 | 9 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | 1 493.00 | 1 301.00 | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |