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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 8 165.00 | 1 353.00 | 9 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 248.00 | 11 165.00 | 18 083.00 | 29 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 277.00 | | 92 277.00 | 92 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525.00 | 11 165.00 | 110 360.00 | 121 525.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 959.00 | 47 868.00 | | 69 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687.00 | 22 091.00 | | -4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 66 372.00 | 71 059.00 | | 66 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 748.00 | 43 548.00 | | 33 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 240.00 | 5 044.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 988.00 | 49 768.00 | | 43 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 360.00 | 120 827.00 | | 110 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 587.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 587.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 631.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 384.00 | 133 948.00 | | 118 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 071.00 | 111 857.00 | | 123 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687.00 | 22 091.00 | | -4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 1 411.00 | | 9 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 1 411.00 | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 748.00 | 9 948.00 | 23 800.00 | 33 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 988.00 | 20 188.00 | 23 800.00 | 43 988.00 |