| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 290.00 | 10 005.00 | 3 285.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 988 683.00 | 6 517 005.00 | 15 471 678.00 | 21 988 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 620 098.00 | | 1 620 098.00 | 1 620 098.00 |
CF Disponibilités | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 290.00 | | 1 740 290.00 | 1 740 290.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 548 345.00 | | 1 548 345.00 | 1 548 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 460.00 | 6 517 005.00 | 18 878 454.00 | 25 395 460.00 |
CU Autres participations | 21 975 393.00 | 6 507 000.00 | 15 468 393.00 | 21 975 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 265 000.00 | 6 515 000.00 | | 7 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 509 851.00 | | | 509 851.00 |
DH Report à nouveau | -8 228 103.00 | -6 689 622.00 | | -8 228 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 829.00 | -1 538 481.00 | | -1 178 829.00 |
DK Provisions réglementées | 458 808.00 | 336 640.00 | | 458 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 582 539.00 | -1 275 878.00 | | -1 582 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 938 761.00 | 9 018 249.00 | | 9 938 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 186.00 | 8 174 978.00 | | 8 170 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 511.00 | 2 532 780.00 | | 2 073 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | 371 543.00 | | 235 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 57 337.00 | | 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 460 993.00 | 20 154 886.00 | | 20 460 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 454.00 | 18 879 009.00 | | 18 878 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 232.00 | 2 735 648.00 | | 2 722 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 1 032.00 | | 1 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 168.00 | 124 395.00 | | 122 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 168.00 | -124 395.00 | | -122 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 780.00 | 483 812.00 | | 92 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 609.00 | 2 022 293.00 | | 1 271 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 829.00 | -1 538 481.00 | | -1 178 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 959 272.00 | | 29 410.00 | 21 959 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 988 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945 982.00 | | 29 410.00 | 21 945 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347.00 | 2 658.00 | | 7 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 347.00 | 2 658.00 | | 7 347.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 1 186 905.00 | 574 139.00 | 212 700.00 | 1 186 905.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 312.00 | | 18 170.00 | 136 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 640.00 | 122 168.00 | | 336 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507 000.00 | | | 6 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843 640.00 | 122 168.00 | | 6 843 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 938 761.00 | | | 9 938 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | 235 639.00 | | 235 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 395.00 | | | 1 477 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 428.00 | 368 428.00 | 3 800 000.00 | 8 168 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 511.00 | 2 073 511.00 | | 2 073 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835 000.00 | | | 6 835 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 177.00 | 1 631 177.00 | | 1 631 177.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 460 993.00 | 2 722 232.00 | 3 800 000.00 | 20 460 993.00 |