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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 480.00 | 17 346.00 | 13 134.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 997 922.00 | 17 181 346.00 | 5 816 576.00 | 22 997 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 277 449.00 | | 6 277 449.00 | 6 277 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 911.00 | | 6 287 911.00 | 6 287 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 285 833.00 | 17 181 346.00 | 12 104 487.00 | 29 285 833.00 |
CU Autres participations | 22 967 443.00 | 17 164 000.00 | 5 803 443.00 | 22 967 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 733 217.00 | 4 733 217.00 | | 4 733 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 509 851.00 | 509 851.00 | | 509 851.00 |
DH Report à nouveau | -94 553.00 | | | -94 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 336 400.00 | -94 553.00 | | -11 336 400.00 |
DK Provisions réglementées | 623 173.00 | 587 029.00 | | 623 173.00 |
DL TOTAL (I) | -5 464 128.00 | 5 836 129.00 | | -5 464 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 427 274.00 | 1 427 274.00 | | 1 427 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554 359.00 | 7 861 429.00 | | 7 554 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296 452.00 | 5 879 798.00 | | 8 296 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 446.00 | 107 416.00 | | 290 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 693.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 568 615.00 | 15 291 610.00 | | 17 568 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 487.00 | 21 127 739.00 | | 12 104 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 233.00 | 1 775 897.00 | | 3 514 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 454.00 | 392.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 031.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 657 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 306 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 143.00 | 128 221.00 | | 36 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 143.00 | 128 221.00 | | 36 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 143.00 | -128 221.00 | | -36 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 850.00 | 1 058 132.00 | | 94 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 250.00 | 1 152 685.00 | | 11 431 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 336 400.00 | -94 553.00 | | -11 336 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 995 854.00 | | 2 069.00 | 22 995 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 411.00 | | 2 069.00 | 28 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 967 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 997 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 967 443.00 | | | 22 967 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281.00 | 4 065.00 | | 13 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 281.00 | 4 065.00 | | 13 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 029.00 | 36 143.00 | | 587 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507 000.00 | 10 657 000.00 | | 6 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094 029.00 | 10 693 143.00 | | 7 094 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 657 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 427 274.00 | 1 427 274.00 | | 1 427 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 446.00 | 290 446.00 | | 290 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 815 793.00 | | | 5 815 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 296 452.00 | 8 296 452.00 | | 8 296 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 910.00 | 6 287 910.00 | | 6 287 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 568 615.00 | 17 568 615.00 | | 17 568 615.00 |