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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 290.00 | 4 689.00 | 8 601.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 959 272.00 | 6 511 689.00 | 15 447 583.00 | 21 959 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
BZ Autres créances | 525 540.00 | | 525 540.00 | 525 540.00 |
CF Disponibilités | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 492.00 | | 757 492.00 | 757 492.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 393 493.00 | | 1 393 493.00 | 1 393 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 273 852.00 | 6 511 689.00 | 17 762 163.00 | 24 273 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 515 000.00 | 6 515 000.00 | | 6 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DH Report à nouveau | 961 109.00 | | | 961 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 650 730.00 | 1 011 694.00 | | -7 650 730.00 |
DK Provisions réglementées | 214 472.00 | 92 305.00 | | 214 472.00 |
DL TOTAL (I) | 140 436.00 | 7 668 998.00 | | 140 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 680 957.00 | 8 278 342.00 | | 8 680 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168 495.00 | 9 527 966.00 | | 8 168 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 193.00 | 567 510.00 | | 559 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 74 708.00 | | 97 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 820.00 | 67 786.00 | | 114 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 983.00 | | |
EA Autres dettes | 983.00 | 1 158.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 621 727.00 | 18 517 471.00 | | 17 621 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 163.00 | 26 186 469.00 | | 17 762 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 384.00 | 2 139 128.00 | | 2 343 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 201.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 707 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 528 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 168.00 | 92 305.00 | | 122 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 168.00 | 92 305.00 | | 122 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 168.00 | -92 305.00 | | -122 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -391 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 687.00 | 2 063 488.00 | | 548 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 417.00 | 1 051 794.00 | | 8 199 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 650 730.00 | 1 011 694.00 | | -7 650 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 959 272.00 | | 21 335 143.00 | 21 959 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 335 143.00 | | 21 945 982.00 | 21 335 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 335 143.00 | | 21 959 272.00 | 21 335 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945 982.00 | | 21 335 143.00 | 21 945 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 2 658.00 | | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | 2 658.00 | | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 2 658.00 | | 4 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 305.00 | 122 168.00 | | 92 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 507 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 305.00 | 6 629 168.00 | | 92 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 507 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 680 957.00 | 402 615.00 | | 8 680 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VC Groupe et associés | 344 559.00 | | | 344 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100 000.00 | 1 100 000.00 | 4 400 000.00 | 8 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 559 193.00 | 559 193.00 | | 559 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 195.00 | 648 195.00 | | 648 195.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 621 727.00 | 2 343 384.00 | 4 400 000.00 | 17 621 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |