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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BZ Autres créances | 11 297 923.00 | | 11 297 923.00 | 11 297 923.00 |
CF Disponibilités | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 137.00 | | 11 432 137.00 | 11 432 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 510.00 | | 11 461 510.00 | 11 461 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 429 388.00 | 230 896.00 | | 429 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 280.00 | 198 492.00 | | 247 280.00 |
DL TOTAL (I) | 676 778.00 | 429 498.00 | | 676 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857 499.00 | 6 190 990.00 | | 9 857 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 323.00 | 262 591.00 | | 347 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 859.00 | 571 519.00 | | 566 859.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784 732.00 | 7 026 880.00 | | 10 784 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 510.00 | 7 456 378.00 | | 11 461 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 857 499.00 | | | 9 857 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 088 321.00 | 4 088 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 088 321.00 | 4 088 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 9 163.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 9 163.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -9 163.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 386.00 | 103 827.00 | | 124 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 366.00 | 3 325 513.00 | | 4 088 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 087.00 | 3 127 021.00 | | 3 841 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 280.00 | 198 492.00 | | 247 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 323.00 | 347 323.00 | | 347 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870 550.00 | 9 870 550.00 | | 9 870 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345 831.00 | 11 316 458.00 | 29 373.00 | 11 345 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 732.00 | 10 784 732.00 | | 10 784 732.00 |